Что входит в направление
Берём бухгалтерский цикл компании под постоянное управление. Отражаем продажи, закупки, расходы, поступления, выплаты, движение денежных средств, расчёты с контрагентами и другие операции в согласованном объёме. Поддерживаем бухгалтерские регистры и структуру счетов так, чтобы учёт соответствовал реальной модели бизнеса.
Работа строится по фиксированному календарю. Заранее определяем даты передачи документов, ответственных лиц, правила согласования операций и состав ежемесячного результата. Не ждём конца года, чтобы разбирать накопленные расхождения: незакрытые вопросы, недостающие документы и необычные операции выводим в работу в текущем периоде.
Работаем напрямую с руководителем и ответственными сотрудниками клиента, без цепочки посредников. Компания получает актуальную бухгалтерскую базу, понятный статус закрытия и контролируемый архив. Эти же данные становятся единой основой для финансовой отчётности, налоговых расчётов, банковских запросов и аудита.
Собираем и систематизируем счета, договоры, инвойсы, акты, подтверждения поставки или оказания услуг, кассовые документы, банковские выписки и другие материалы, на которых основана каждая бухгалтерская запись. Проверяем стороны, даты, суммы, валюты, назначение операции и связь документа с фактической деятельностью компании.
Формируем реестр недостающих и некорректных документов. Не переносим проблему из месяца в месяц: запрашиваем исправления, устраняем дубли, связываем документы с платежами и проводками, а согласованные версии сохраняем в структурированном электронном архиве. По каждой существенной операции должна прослеживаться понятная документальная цепочка.
Без посредников взаимодействуем с назначенными сотрудниками клиента и, когда это согласовано, напрямую уточняем документы у ответственных участников процесса. Руководитель видит, какие материалы получены, чего не хватает и что требует решения. Первичная документация перестаёт быть разрозненной перепиской и становится управляемой доказательной базой бизнеса.
Сверяем бухгалтерскую базу с движением по каждому банковскому счёту, карте и используемому платёжному каналу. Отдельно проверяем комиссии, конвертации, внутренние переводы, возвраты, неидентифицированные поступления и платежи без достаточного документального основания. Каждая сумма должна иметь понятное место в учёте.
Контролируем дебиторскую и кредиторскую задолженность, авансы, расчёты с владельцами и связанными сторонами, а также взаиморасчёты между компаниями группы. Сопоставляем данные бухгалтерии с договорами, инвойсами и фактическими оплатами. Просроченные и спорные позиции выводим в отдельный реестр для решения.
Получаем необходимые данные напрямую и не передаём сверку по цепочке неизвестных исполнителей. Расхождения выявляем в том периоде, в котором они возникли, и доводим их до исправления или документированного объяснения. В результате остатки в отчётности подтверждаются, а старые ошибки не накапливаются до аудита или банковского запроса.
Формируем ежемесячный payroll на основании трудовых договоров, кадровых изменений, табелей и согласованных данных HR. Рассчитываем оклады, надбавки, бонусы, удержания, отпуска и другие применимые выплаты, готовим расчётные реестры и корректно отражаем расходы на персонал в бухгалтерском учёте.
Сопоставляем расчёты с фактическими перечислениями, payroll-файлами и документами WPS, где система применима. Учитываем начисления и резервы, включая применимые обязательства по завершению трудовых отношений. Изменения по приёму, переводу или увольнению сотрудника должны одновременно попасть в HR-документы, расчёт и бухгалтерскую базу.
Работаем напрямую с назначенным HR-специалистом или руководителем клиента. Фиксируем дату передачи данных, дату расчёта и порядок финального согласования, сохраняем конфиденциальность персональной информации. Клиент получает готовый payroll-комплект без ручного соединения сведений от кадровика, бухгалтера и банка.
Закрываем месяц и отчётный период по единому контрольному листу. Проверяем полноту операций, банковские и кассовые остатки, задолженность, авансы, основные средства, амортизацию, запасы, начисления, предоплаты, курсовые разницы и операции со связанными сторонами. Существенные остатки должны быть подтверждены и объяснимы.
До закрытия формируем перечень корректировок и вопросов к ответственным сотрудникам. Недостающие данные запрашиваем сразу, ошибки исправляем в правильном периоде, а профессиональные суждения и нестандартные проводки документируем. Если бухгалтерия принимается после другого исполнителя, отдельно проверяем начальные остатки и преемственность базы.
После выполнения процедур фиксируем результат периода и передаём согласованный комплект: оборотно-сальдовую ведомость, основные сверки, список открытых вопросов и подготовленные отчёты. Компания входит в следующий месяц с закрытой базой, а не с растущим хвостом нерешённых операций.
Готовим отчётность, которая показывает собственнику реальное состояние бизнеса. В зависимости от задачи комплект включает отчёт о прибылях и убытках, баланс, движение денежных средств, задолженность, структуру расходов, показатели по направлениям, проектам или компаниям группы. Формат согласовываем под фактические управленческие решения.
Не ограничиваемся выгрузкой цифр из бухгалтерской программы. Проверяем взаимосвязь отчётов, сопоставляем фактический результат с предыдущими периодами или бюджетом, выделяем заметные отклонения, кассовые разрывы и позиции, требующие внимания. Руководство получает не таблицу без контекста, а понятную финансовую картину.
Отчётность передаётся напрямую ответственным лицам по установленному календарю. Состав показателей и детализацию можно менять по мере развития бизнеса, не разрушая единую бухгалтерскую основу. Собственник видит цифры вовремя и принимает решения до того, как проблема проявится в налоговой декларации, банковском запросе или аудите.
Начинаем подготовку до первого запроса аудитора. Проверяем бухгалтерскую базу, закрытие периодов, начальные и конечные остатки, структуру счетов и наличие подтверждающих документов. Собираем финансовую отчётность, главную книгу, оборотно-сальдовую ведомость, сверки и расшифровки существенных статей в единый audit-ready комплект.
Отдельно отрабатываем банковские остатки, задолженность, выручку и расходы, основные средства, запасы, payroll, связанные стороны и нестандартные операции. Пробелы и противоречия выявляем заранее, запрашиваем недостающие документы и готовим объяснения до начала основной проверки. Аудитор получает структурированные материалы, а не несортированный архив.
Напрямую взаимодействуем с назначенным аудитором, без дополнительной цепочки посредников. Ведём реестр запросов, передаём согласованные документы, координируем ответы и контролируем закрытие замечаний. Клиент не становится курьером между бухгалтером и аудитором, а процесс остаётся под единым управлением до завершения согласованного объёма работ.
Соберём решение из нескольких направлений и выстроим единый порядок работы.
Описать задачу ↗